# 11 费用中心
# 11.1 费用数据查询
# 业务场景
费用数据查询功能为管理人提供基金各费用项下的明细及汇总数据，费用包括管理费、托管费、运营服务费、增值税、附加税、销售/客户服务费、业绩报酬。
# 办理流程
登陆管理人服务平台首页选择索引列【费用中心】—【费用数据查询】进入查询界面:
【各费用总额查询】
1、查询选择
（1）查询周期：根据需要查询费用明细的频率，选择“日、月、季、年”；
（2）费用类型：根据需要查看的具体费用选择，可以勾选多个费用；
（3）选择查询区间：选择需要查询费用明细的区间段；
（4）导出数据：在查询结果界面，可下载EXCEL、WORD、PDF格式。
2、数据说明
（1）计提金额：费用查询区间产品已计提的金额；
（2）期末已计提未支付余额：为查询周期期末已计提未支付的余额；
（3）费用重算：如费用数据统计有误，可通过此按钮进行费用重算。
【按销售商管理费/客户服务费分成查询】
1、查询选择
（1）选择产品名称
（2）选择费用类型：管理费/客户服务费/销售服务费，可单选或多选;
（3）选择销售商：可单选任一销售商，全选则展示该产品当前已关联的所有销售商数据;
（4）选择计费周期及计费区间：可选日、月、季、年，选定周期后需选择具体计费区间。例如管理人可按照基金合同约定的计费、付费频率查询费用数据。
2、数据说明
（1）总计费金额：某一计费区间段内，某一计费类型的总费用金额;
（2）机构客户费用金额：对某一销售机构存量客户的全部份额按合同条款计算的费用金额;
（3）归属机构分成金额：对机构客户费用金额按代销协议约定的分成比例，计算管理人应分给销售机构的金额;
（4）计费频率：依据合同约定的支付某一费用的频率.当界面选择的查询频率与合同约定的支付频率一致时，管理人可选择对应的数据记录，对已支付的费用做标记。
【按投资者管理费/客户服务费分成查询】
1、查询选择：与销售商费用分成一致
2、数据说明
（1）管理费总金额：相同的计费区间管理费金额一致。如按日查询，则管理费金额为该产品当日应计提的总金额（不分销售商）;
（2）个人管理费计算金额：某一投资者某一笔份额按选择的计费区间应计提的费用金额;
（3）归属机构管理费分成金额：对某一投资者某一笔份额计提的费用金额，按照销售协议分成条款比例，计算管理人应支付给销售机构的分成金额；若金额为0，表示全部归管理人所有;
（4）销售/客户服务费总金额：查询的费用区间内，该产品销售服务费/客户服务费产生的总金额;
（5）销售/客户服务费归属机构分成金额：按照代销协议约定，销售机构存量客户产生的费用金额中，应分给销售机构的金额。
【交易费及业绩报酬分成查询】
1、查询选择
（1）选择产品名称;
（2）选择销售机构：可单选任一销售商，全选则展示该产品当前已关联的所有销售商数据;
（3）选择业务类型：不选择具体业务类型则显示统计所有类型业绩报酬，不同业务类型会有不同费用，成立（交易费）、申购（交易费）、赎回（交易费、业绩报酬等）、分红（业绩报酬）、清盘（业绩报酬）、固定业绩报酬，可单选或多选;
（4）选择客户名称：不选显示全部投资者;
（5）选择计费周期及计费区间：可选日、月、季、年，选定周期后需选择具体的计费区间，按日查询则为明细数据。
2、数据说明
（1）总交易费：按计费区间、销售机构、客户显示的交易费总金额;
（2）交易费归代销机构：按代销协议约定交易费是否与代销机构进行分成及分成比例计算;
（3）交易费归基金资产：按照合同约定，归基金资产部分的交易费管理人不能减免计入基金资产;
（4）业绩报酬归代销机构：按代销协议约定交易费是否与代销机构进行分成及分成比例计算;
（5）业绩报酬归投资顾问：按协议约定归投资顾问的业绩报酬金额;
（6）是否支持交易费分成：若代销协议中交易费分成条款我司系统不支持试算，则显示否;
（7）是否支持业绩报酬分成：若代销协议中业绩报酬分成条款我司系统不支持试算，则显示否。
数据下载
可选中需要下载的数据，点击图表左上角的EXCEL图标即可下载。
数据更新
费用分成数据会在每月第四个交易日前于平台更新。
# 注意事项
1、平台查询的历史分成数据可能因返账等其他原因，与以往管理人收到、并支付的费用数据不一致，以已支付的数据为准，平台数据仅供参考。
2、若费用金额与管理人/销售机构计算的费用不完全一致，可能是由于尾差分摊造成，该情况下分成金额可能有尾数偏差，请知悉。
# 办理时效
7*24小时支持管理人服务平台线上查阅及下载
# 联系电话与邮箱
95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn
# 相关附件
无
# 11.2 费用调整申请
# 业务场景
管理人需要降低以及恢复管理费率和业绩报酬计提比例。
# 办理流程
降低费率：
1、访问路径：【费用中心】-【费用调整申请】-【发起费用调整申请】；
2、选择“产品名称”、“费用类型”、“新费率”、“生效日期”后生成申请单模板用印后上传申请单点击【发起流程】；
3、如调整费用类型为“管理费”，可选择从生效日开始调低或区间日期调低。
恢复费率：
1、访问路径：【费用中心】-【费用调整申请】-【发起费用恢复申请】；
2、选择“产品名称”、“费用类型”、“新费率”、“生效日期”后生成申请单模板用印后上传申请单点击【发起流程】；
3、如费用类型为“业绩报酬计提比例”，需要填入“原费率”。
# 注意事项
1、当天14点前发起申请则记账日期为上一工作日，否则为当天。
2、如此前的调低说明未明确管理人单方面可恢复，则恢复流程会被驳回；
3、该菜单业绩报酬计提比例调整申请是针对产品层面；
4、如申请被驳回请到“业务办理-待办事项”查看处理。
# 办理时效
提交流程后，可在本菜单界面查看【流程状态】。
# 联系电话与邮箱
95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn
# 相关附件
无