# 13 投资人平台服务
# 13.1 投资人服务平台介绍
# 业务场景
投资人服务平台是我司作为基金服务机构，为资产管理人提供补充信息披露渠道的一项运营外包增值服务。由我司提供基金服务的产品，投资人通过身份验证后，可在平台查阅所持有的基金份额、单位净值、资产净值、信息报告等披露信息(具体以管理人设置为准)。
# 办理流程
1、投资人访问方式
电脑端（路径1）：通过兴业证券官网（www.xyzq.com.cn）-业务-资产托管-投资人服务平台访问
电脑端（路径2）：直接登录投资人服务平台网址
https://tzr.xyzq.cn/etrading/account/login/init (opens new window)
移动端：兴业证券资产托管与基金服务（微信公众号）-投资人-我的资产
2、账户登录及联系方式修改
我司默认已为提供基金服务产品的所有投资人自动开通账户。
（1）首次使用：个人投资人登录时以身份证/护照等为登录名;
机构/产品投资人登录时以基金账号/营业执照/产品备案编码等为登录名。
密码由管理人通过【注册登记】-【投资者数据查询】-【客户资料查询】-【重置投资人密码】菜单操作后通过短信发送初始密码至投资人手机。
投资人后续如需更改登录密码，可通过投资人平台-账户管理-密码管理进行修改。
（2）投资人联系方式修改：
①**投资者自行修改：登录投资人平台-账户管理-我的资料，投资者在投资人平台更改手机号或邮箱后，信息会自动更新到管理人服务平台。
②管理人修改：**可通过以下两种方式添加投资人手机号码（二选一即可）。
方式一：【注册登记】-【投资者数据查询】-【客户资料查询】-【客户联系方式修改】维护“手机号码”字段；
方式二：【监管报送】-【投资者信息补录】-【信息补录】维护“联系方式”和“手机”两个字段。
3、展示内容
（1）投资者持仓信息。可查看当前持有基金和历史持有基金情况，也可查看某只持有基金的详细情况，包括所属基金账户、持有份额、份额日期、最新净值及净值确认日期、参考市值、持有产品的资产净值、购买渠道等。
（注意：基金产品的净值、资产净值信息需管理人手动设置后披露，详见13.2章节。）
（2）投资者交易信息。可查询份额持有情况、交易确认记录、分红记录、资金流水、记录和业绩报酬情况。
（3）信息报告。可查看持有基金的基金月报、季报、年报。 （注意：需管理人设置报表发布后可查阅，详见13.3章节）
# 注意事项
1、投资人服务平台净值默认不发布，需要管理人在管理人服务平台手动设置发布；
2、投资人服务平台仅为兴业证券作为外包增值服务向管理人提供的投资者信息披露补充渠道支持，管理人作为信息披露义务人并不因此免除本身根据相关法律法规及合同约定应承担的信息披露义务。
# 办理时效
管理人设置完成后按照设置的信息披露频率向投资人展示基金净值、资产净值、信息报告等信息。
# 联系电话与邮箱
95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn
# 相关附件
无
# 13.2 投资人平台信披
# 业务场景
根据《运作指引》第六条，私募基金管理人、基金销售机构应当按要求披露私募证券投资基金及其业绩相关信息，披露的基金业绩信息包括但不限于存续期间完整的历史净值、历史规模、投资策略、投资经理等。
投资人服务平台是我部为管理人提供的增值服务，管理人可通过此菜单向投资人发布净值、资产规模等数据。
# 办理流程
1、访问路径：【信息披露-投资人平台信披】
2、新增登记：选择要信披的产品、信披区间、是否信披净值、是否信披规模；（注意：支持单独信披净值，不支持单独信披规模）
3、修改登记：修改要信披的产品、信披区间、是否信披净值、是否信披规模。
（注意：原信披起始日为指定日期的，在修改登记时，强制默认从成立日信披）。
4、补披数据：满足补发区间、补发频率的日期且净值已确认的数据会进行补发，若条件不满足的不进行补发；补发区间里如历史已信披，将不再重复补发。
5、查看操作日志：可以查看管理人的各类型操作，包括新增、修改、删除、补发等；不支持多选产品。
6、查看信披记录：可以选择信披时间，查看是否信披成功；不支持多选产品。
# 注意事项
1、“第三方信披净值-信披登记”页面中净值披露类型为投资人平台的数据已迁移至“投资人平台信披”。
2、如产品是分级分类产品，仅支持子产品的信披登记，不支持母产品的信披登记。分级分类产品如信披规模按照母产品总规模进行信披。
3、如果产品历史是非成立日开始信披，建议管理人修改登记，从成立日开始信披。
# 办理时效
管理人设置完成后按照设置的信息披露频率向投资人服务平台展示基金净值、资产净值表等信息。
# 联系电话与邮箱
95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn
# 相关附件
无
# 13.3 投资人报告披露
# 业务场景
管理人设置报告发布后，投资人可通过投资人服务平台查看报告。
# 办理流程
1、访问路径：【信息披露-投资人报告披露】；
2、操作步骤：
（1）定期报告管理：选择要发布的产品月报、季报和年报点击【发布报告】；
如在审核季报、年报时已选择“审核并发布”，无需再通过此菜单发布。
（2）非定期报告管理：点击【处理/发起报告审批流程】，选择【产品名称】、【报告类型】，填写【报告标题】后，上传对应报告附件，点击【发起流程】。
# 注意事项
定期报告管理人发布后直接披露在投资人平台；非定期报告管理人发起流程须我部审核通过后披露在投资人平台。
# 办理时效
7*24小时
# 联系电话与邮箱
95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn
# 相关附件
无