13 增值服务

13.1 投资人服务平台

13.1.1 净值发布设置

业务场景

根据基金合同的约定及《私募投资基金信息披露管理办法》要求，当单只私募证券投资基金管理规模达到五千万元以上，基金管理人应当持续在每月结束之日起五个交易日以内，向投资者披露基金净值信息。

办理流程

1、进入【信息披露】-【净值披露管理】-【第三方净值信披登记】点击“新增产品信披频率”，选择对应的产品，“净值披露渠道”勾选“投资人平台”，选择“起始日期类型”、“起始日期”、“信披频率规则”（如无合适的信披频率请点击“信披规则维护”链接先维护信披频率）；
2、维护投资人手机号码，维护菜单【监管报送-投资者信息补录-信息补录】或者【注册登记-投资者数据查询-客户资料查询-客户联系方式修改】。

注意事项

管理人服务平台净值发布设置页面中，净值默认是不发布，需要管理人手动设置发布。

办理时效

管理人设置完成后按照设置的信息披露频率向投资人服务平台或第三方平台披露基金净值信息。

联系电话与邮箱

95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn

相关附件

无

13.1.2 投资人服务平台介绍

业务场景

投资人服务平台是我司作为基金服务机构，为资产管理人提供的补充信息披露支持渠道增值服务。针对由我司提供基金服务的产品，投资者通过身份验证后，可在平台查阅所持有的基金份额、单位净值信息、交易记录（管理人设置信息披露频率情况下可查阅）和基金月报、季报、年报（管理人设置报表发布下可查阅）。

办理流程

PC端（投资者）：兴业证券官网（www.xyzq.com.cn）-业务-资产托管-投资人服务平台；
PC端（投资者）：投资人服务平台网址
https://tzr.xyzq.cn/etrading/account/login/init
移动端（投资者）：兴业证券托管与基金服务（公众号）-服务-投资人

注意事项

1、投资人服务平台净值默认是不发布，需要管理人在管理人服务平台手动设置发布；
2、投资人服务平台仅为兴业证券作为外包增值服务向管理人提供的投资者信息披露补充渠道支持，管理人作为信息披露义务人并不因此免除本身根据相关法律法规及合同约定应承担的信息披露义务。

办理时效

管理人设置完成后按照设置的信息披露频率向投资人服务平台展示基金净值信息。

联系电话与邮箱

95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn

相关附件

无

13.1.3 微信公众号

业务场景

“兴业证券托管与基金服务”为兴业证券资产托管部官方公众号！兴业证券资产托管部致力于为机构客户提供产品创设发行、资产托管、份额登记、清算交收、估值核算、在线客服等一站式综合服务。

办理流程

1、微信搜索“兴业证券托管与基金服务”公众号，关注公众号；或者微信扫描二维码关注；
2、管理人登录时为管理人服务平台账号和密码，可查询划款记录、托管产品、账户余额、运营管理；
3、投资人个人登录时以身份证/护照等为登录名，默认密码为身份证后 6 位（字母以 0 代替）；机构登录时以基金账号/营业执照/产品备案编码等为登录名，默认密码为“000000”。

注意事项

无

办理时效

7*24小时

联系电话与邮箱

95562转6
xzyyfw@xyzq.com.cn

相关附件

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